近期市场风向变动(dòng)，北(běi)向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基(jī)金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德(dé)旗下(xià)三只旗舰(jiàn)基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较高(gāo)点仍有距离，但部分资金(jīn)开始行动。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来(lái)看(kàn)看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大(dà)基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为中国(guó)平安、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华化(huà)学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基(jī)金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基(jī)金“施罗(luó)德(dé)国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河(hé)娱乐、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德(dé)时(shí)代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机(jī)构(gòu)旗下三大旗舰(jiàn)基金同时(shí联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量)加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施罗德国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华和施罗德国(guó)际精(jīng)选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时(shí)代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德(dé)对中国新(xīn)能源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解(jiě)释(shì)道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是(shì)电动车供应(yīng)链；二(èr)是技(jì)术自主可控；三是医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响日益显现，全球各国的(de)脱碳行动变(biàn)得越来越重要(yào)。转(zhuǎn)向(xiàng)电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行(xíng)动的(de)一个方面。中(zhōng)国在这方面为投资者提供了重要的机会。中(zhōng)国在电动(dòng)汽车价值链的供应方面(miàn)是全球的领导(dǎo)者，同时中(zhōng)国对(duì)成品车辆的需求方面也(yě)占据重要(yào)地位(wèi)。可能(néng)很(hěn)多人不(bù)知(zhī)道的是(shì)，全(quán)球2022年销售(shòu)的所有电(diàn)动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外(wài)，中国(guó)也是全球电动车基础设施最(zuì)完善(shàn)的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印度(dù)是25、巴西是28。来源(yuán)：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许(xǔ)多公司正在(zài)在(zài)各自的(de)领域中建(jiàn)立主(zhǔ)导(dǎo)地(dì)位，以(yǐ)某智能组件为例，它是(shì)电动(dòng)汽车(chē)中用于电池和(hé)电机(jī)温控的关键组件(jiàn)的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份(fèn)额，并在电动汽车阀门行业(yè)拥(yōng)有超(chāo)过90％的市场份额。客(kè)户包括(kuò)特斯拉等(děng)全(quán)球电动(dòng)汽车专家以及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范(fàn)围内(nèi)继续占据市场(chǎng)份额——在法规的支(zhī)持下，该公司(sī)的增长潜力是可(kě)预见的(de)。

　　事实(shí)上，施(shī)罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也在(zài)3月大手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　这只基(jī)金最新规(guī)模(mó)47亿美(měi)元，截至3月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)国中免(miǎn)、东方财富、美(měi)的(de)集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度最大的(de)就是宁德(dé)时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国(guó)汽车(chē)工业(yè)协会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度方面(miàn)，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市(shì)场共计36家动力电池企业实现装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家(jiā)、前(qián)5家、前10家(jiā)动(dòng)力电池(chí)企业(yè)动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国(guó)汽车(chē)动力(lì)电(diàn)池产业创新联盟(méng)数(shù)据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行业(yè)的龙联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量头企业(yè)，宁(níng)德时代于2023年一(yī)季度(dù)实现营业收(shōu)入(rù)890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创历史新(xīn)高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异(yì)的(de)业绩(jì)，来自(zì)Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它(tā)个股还包(bāo)括宁德(dé)时(shí)代、工业富(fù)联、贵州茅台(tái)、工(gōng)商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴(xīng)业银(yín)行、紫(zǐ)金矿业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国(guó)石化。北向资(zī)金净流出较多的个股包括格(gé)力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中国(guó)中免、阳光电(diàn)源、中(zhōng)兴(xīng)通讯(xùn)、科大(dà)讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为(wèi)何持有宁德时(shí)代时，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是令人(rén)羡(xiàn)慕(mù)的。它(tā)背后有两大增长机遇(yù)一是电动车二是(shì)储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方面(miàn)它的市(shì)场份(fèn)额是领先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命(mìng)周期和不含钴等(děng)特征而受到欢(huān)迎；动力(lì)电(diàn)池(chí)的企(qǐ)业(yè)发展与政府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时(shí)也解释(shì)了(le)：他们(men)如(rú)何(hé)通过 “柏基(jī)十问”来(lái)考察宁德时代(dài)的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的(de)投资者，他们的判断也可能是错的。例(lì)如(rú)，若(ruò)未(wèi)来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的(de)竞争(zhēng)优势(shì)不(bù)复。随着(zhe)电池成(chéng)本下降(jiàng)，宁德时代若不能保持(chí)利润率。宁德时代和(hé)电动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不(bù)能维系(xì)。这(zhè)些因(yīn)素都会影响柏基对(duì)于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另一欧(ōu)洲巨头安本投资(zī)旗(qí)舰中(zhōng)国(guó)基金“安(ān)本(běn)标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续(xù)股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微(wēi)微(wēi)减(jiǎn)仓宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持有的前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔(ěr)眼科(kē)、华测检(jiǎn)测(cè)、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、美的集团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿(yì)元人民币，截至(zhì)2023年一季度末，基(jī)金前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京(jīng)东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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