国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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