因市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持(chí)计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡河北保定技校排名，保定技校前十名(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)河北保定技校排名，保定技校前十名司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额(é)预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流(liú)通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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