国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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