一季度，以电(diàn)影《大空头》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互联网公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机(jī)时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而(ér)闻名，去年还(hái)做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的(de)逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中国(guó)经济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿里巴(bā)巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其(qí)投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3三件套是哪三件万美(měi)元，持股市值第一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自(zì)二季度(dù)以来(lái)，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经显(xiǎn)示出(chū)积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信(xìn)心也反映在(zài)对(duì)美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度(dù)新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季(jì)度也(yě)是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名(míng)银行的突(tū)然倒(dào)闭促(cù)使地区银行的客户纷(fēn)纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们对(duì)银行进一步倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了人们(men)对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西(xī)太(tài)平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他(tā)还购买了(le)其(qí)他金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备案文(wén)件， Scion在第一季末(mò)购(gòu)入15万股第一共(gòng)和银(yín)行股票，三件套是哪三件价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和银行股(gǔ)价今年(nián)以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大通收购其(qí)大部(bù)分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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