近日，广发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富(fù)3家基金(jīn)公司旗下的中证国(guó)新央企股东(dōng)回报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时下热门(mén)主线的中特估行(xíng)情持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主(zhǔ)题的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资(zī)金(jīn)面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居(jū)前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来(lái)行情(qíng)，中(zhōng)特估(gū)行(xíng)情(qíng)带动(dòng)央国企(qǐ)上市公司价值重估，同(tóng)时，其也(yě)催化多个相关板(bǎn)块和个股迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资(zī)及(jí)合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国(guó)企(qǐ)股中(zhōng)，传媒、计算机(jī)、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股均值(zhí)涨幅(fú)相对(duì)居前，而基(jī)础化工(gōng)、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护(hù)理(lǐ)板(bǎn)块个股则表现不(bù)佳。若(ruò)分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级(jí)）统(tǒng)计(jì)，平均涨幅(fú)居前的方向为出(chū)版、影视(shì)院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居(jū)前。

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注(zhù)：分板块统计国企(qǐ)股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注(zhù)景气(qì)低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵月余，部(bù)分(fēn)高位人(rén)气股近期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华(huá)文轩、中铝国际等多股回调近20％。从(cóng)资金(jīn)面来(lái)看(kàn)，作(zuò)为市场(chǎng)“聪明(míng)钱”的北向资金(jīn)近两(liǎng)日（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别此前(qián)连续(xù)6日加仓而减(jiǎn)持，不过(guò)，具体个股方面，仍(réng)有不少个股获逆市加仓(cāng)，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石(shí)化(huà)、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油、设计总院本(běn)周累计加仓均(jūn)在3亿元(yuán)以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值修(xiū)复仍在演绎。短期(qī)行情在热点题材上(shàng)体现出较高(gāo)的赚(zhuàn)钱效应。长期(qī)在国企(qǐ)改革(gé)吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西的(de)深度价值挖(wā)掘方面仍(réng)有较大(dà)增长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕(rào)以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关(guān)注央(yāng)企战略性重组和专业(yè)化整合，以及(jí)存(cún)在优质资产注入上市平台(tái)或(huò)重组预期的板(bǎn)块和(hé)标的(de)，如军工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面(miàn)较弱(ruò)，但因(yīn)行业景气、周期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业(yè)务预期(qī)与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共(gòng)事业领域与(yǔ)三大通信运(yùn)营商(shāng)等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运和通(tōng)信(xìn)。

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