金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全部(bù)境外投资者通过(外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红guò)北向互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事(shì)务监察(chá)外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司的清算会(huì)员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算： 外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与人民(mín)银行(xíng)认可(kě)的境外电子(zi)交易平台(tái)互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算机构互(hù)联互(hù)通，共同(tóng)向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度(dù)：初(chū)期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)通过“北向互(hù)换(huàn)通”开(kāi)展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所与场外(wài)结(jié)算公司针对(duì)双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设(shè)定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和具(jù)体安(ān)排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管(guǎn)机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方(fāng)面(miàn)的监管合作(zuò)安排(pái)和(hé)联络协(xié)商机制(zhì)，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通(tōng)”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者(zhě)教(jiào)育和服务(wù)，切实(shí)维护投资(zī)者合(hé)法权益。投(tóu)资者(zhě)应当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可(kě)联(lián)系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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