大家好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源(yuán)全(quán)部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一(yī)个(gè)基金经(jīng)理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末，已经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海(hǎi)富通股(gǔ)票混合外(wài)，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报称，在一(yī)季度(dù)的操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新(xīn)能 源板块的配置(zhì)权(quán)重(zhòng)，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系所代(dài)表的(de)传(chuán)统实体行业正在(zài)被市场(chǎng)一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市场最有持(chí)续性的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票(piào)混合(hé)今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高度依(yī)赖(lài)交易，阶(jiē)段性失(shī)去靠配(pèi)置获(huò)取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交(jiāo)占全(quán)市(shì)场比重超40％的天数已累计(jì)达到22天(tiān)，上一次(cì)出现(xiàn)持续成交(jiāo)占(zhàn)比超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不iphone12换电池多少钱赚(zhuàn)钱(qián)。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大iphone12换电池多少钱年通常分(fēn)为(wèi)“春(chūn)季(jì)躁(zào)动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波(bō)明显的调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对(duì)这(zhè)种调整(zhěng)，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后续(xù)盛夏(xià)攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在业绩披露期结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋(qū)势以政府支(zhī)持(chí)力度进一步加(jiā)大(dà)、资(zī)本开支(zhī)增加、订单(dān)增(zēng)加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐(jiàiphone12换电池多少钱n)被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年(nián)阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述(shù)基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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