国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分。

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　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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