国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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