就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭(péng)博(bó)社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟(wěi)达，但是目前已经部分获(huò)利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了(le)解，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的资(zī)管机构为拥有200多年历史的发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的欧洲老牌(pái)金融(róng)世家罗(luó)斯柴(chái)尔德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所有，目前管理资(zī)产规模(mó)790亿瑞郎(láng)（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根(gēn)据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管(guǎn)机(jī)构在2015年英伟达业(yè)绩第一(yī)爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一(yī)度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟(wěi)达虽然业绩(jì)大爆发，股(gǔ)价却(què)一(yī)直不怎么涨(zhǎng)。这家(jiā)资管(guǎn)机构也不得不修正(zhèng)自己(jǐ)的(de)错误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于(yú)在2018年(nián)一季度减持到(dào)不足(zú)1万股。不(bù)过这个时(shí)候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美(měi)元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如(rú)做过山车一般。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英(yīng)伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节(jié)奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增(zēng)持是在(zài)2022年第二季(jì)度，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价此后仍然(rán)经历(lì)了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，受(sh发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的òu)AI概念(niàn)大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价一(yī)度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总(zǒng)市值(zhí)一度超过1万亿美(měi)元，差(chà)点成为全球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择高位套现的(de)，还有被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达(dá)摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今(jīn)已经卖(mài)掉(diào)了(le)该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今(jīn)天早上英伟达还(hái)在我的投资组合里，最后(hòu)把它剔(tī)除出投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，因为我无(wú)法(fǎ)承受这样的上涨，一(yī)周内市值就增加了3000亿(yì)美(měi)元，这是在挑战可持(chí)续价(jià)值(zhí)的(de)绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英(yīng)伟达目前在250亿(yì)美元的(de)人工智能芯(xīn)片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是(shì)，10年后该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元(yuán)。即使假设(shè)英伟达未来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额达到100％，达摩达(dá)兰(lán)得出(chū)的(de)估值(zhí)也要比(bǐ)近期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但如(rú)果作(zuò)为一(yī)项投资的话(huà)，我怎(zěn)么都(dōu)得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套(tào)现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估值(zhí)太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入评(píng)级(jí)，比去年10月给予这(zhè)一评级(jí)的人数30人(rén)增加约三分之一。这些(xiē)分(fēn)析师(shī)对(duì)英(yīng)伟达给出(chū)的股价中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟(wěi)达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的(de)分析师(shī) Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高英(yīng)伟达(dá)目标股价，是因为先(xiān)前估(gū)测的获(huò)利预期太低。目前投资人仍(réng)存(cún)在不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高(gāo)，目前已进(jìn)入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确的分(fēn)析(xī)师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表(biǎo)示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估值(zhí)过高，建议投资者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于(yú)“婴(yīng)儿期的泡(pào)沫发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的”，而美联储的(de)加(jiā)息周期或许还未结(jié)束。过去(qù)的泡(pào)沫形(xíng)成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起，以加息结束(shù)。以(yǐ)史为鉴，他认为需(xū)要在标普(pǔ)500位于4200点时(shí)开始抛(pāo)售。

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