国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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