国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào根号20等于多少 化简 根号怎么算)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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